Pada Klikpajak Anda dapat mengakses detil Rekapitulasi Faktur Keluaran yang tersedia pada pengguna Jurnal. Fitur ini diperlukan karena adanya kebutuhan admin pajak untuk pengecekan terhadap transaksi jual beli yang mengandung pajak dan memastikan bahwa transaksi pajak yang dilakukan sudah akurat sebelum pelaporan SPT.
Untuk melakukannya berikut langkah-langkahnya.
-
Klik Add Ons dan pilih Klikpajak.
-
Masuk ke menu E-Faktur
- Klik Tab Rekapitulasi
-
Klik “Lihat detail” pada bagian Faktur pajak keluaran (Rp).
-
Lalu Anda akan diarahkan ke halaman detil Rekapitulasi Faktur Keluaran dengan fungsi sebagai berikut.
|
No |
Nama |
Keterangan |
|
1 |
Daftar Rekapitulasi |
Klik ini untuk kembali ke Halaman Daftar Rekapitulasi. |
|
2 |
Lihat Rekonsiliasi |
Klik ini untuk masuk Halaman Detail Rekonsiliasi dengan masa pajak yang sesuai pada rekapitulasi. |
|
3 |
Ikon “Download” |
Klik ini untuk mengunduh data dalam format xls. |
|
4 |
Ikon “Comment” |
Klik ini untuk mengirimkan pesan/komentar kepada pengguna lainnya. Lalu akan muncul pop up komen seperti berikut. |
|
5 |
Hasil Rekonsiliasi Faktur Penjualan |
Berisi Hasil Rekonsiliasi Faktur Penjualan yang mengandung pajak. Adapun data faktur penjualan yang ditarik dari Jurnal adalah Sales invoice, Bank deposit dan Journal entry. |
|
6 |
Hasil Rekonsiliasi Faktur Keluaran |
Rumus: FK - Retur FK + Dokumen lain keluaran - Retur Dokumen lain keluaran. Data faktur keluaran yang ditarik adalah:
|
|
7 |
Selisih Pajak dan Rounding |
Selisih pajak = jumlah pajak dari faktur penjualan (Jurnal) - jumlah pajak dari faktur pajak penjualan (Klikpajak). Selisih rounding faktur terekonsiliasi = jumlah pajak dari faktur penjualan (Jurnal) - jumlah pajak dari faktur pajak penjualan (Klikpajak). |
|
8 |
Sudah di Approve DJP |
Berisi jumlah faktur yang sudah di Approve DJP. |
|
9 |
Butuh Tindak Lanjut |
Hasil rekonsiliasi data yang tidak cocok dan butuh tindakan lanjutan. Menampilkan semua penyebab faktur pajak keluaran yang tidak direkonsiliasi berdasarkan masa pajak
Arahkan kursor pada grafik tertentu, maka sistem akan menampilkan jumlah/angka berdasarkan jenis vat yang dipilih. Transaksi yang membutuhkan tindakan lebih hanya akan memiliki 1 alasan, tidak dapat digandakan. |
-
Daftar Faktur
Di sini Anda dapat melihat daftar transaksi (invoice dari jurnal dan faktur/VAT dari klikpajak). Di dalam daftar faktur tersebut, terdapat data-data berikut:
Keterangan:
-
Jenis faktur (VAT type)
-
No. Faktur
Jika di klik, sistem akan mengarahkan Pengguna ke Halaman Detil faktur pada Klikpajak. -
No. Invoice
Jika di klik, sistem akan mengarahkan Pengguna ke Halaman Detil invoice di Jurnal. -
Nama
-
NPWP
-
Referensi Faktur
-
DPP
-
Pajak
-
Keterangan data hasil rekonsiliasi
-
Catatan
-
Anda dapat memasukan catatan pada kolom ini.
-
Sistem akan otomatis menyimpan catatan yang dimasukan ketika Anda memindahkan kursor ke area bidang lain.
-
-
Filter dan Pencarian
A. Pencarian
Pencarian berguna agar Anda dapat mencari transaksi transaksi berdasarkan:
-
No. faktur
-
No. invoice
-
Nama
-
NPWP
-
Referensi faktur
B. Filter
Fungsi ini berguna agar Anda bisa melakukan filter transaksi berdasarkan:
-
Jenis faktur/VAT dengan pilihan seperti di bawah ini.
-
Keterangan dengan pilihan seperti berikut.
