Halaman ini sedang dimuat

Ada yang bisa kami bantu?

Temukan artikel sesuai kebutuhan Anda

Bagaimana Cara Melakukan Rekapitulasi Faktur Keluaran

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Pada Klikpajak Anda dapat mengakses detil Rekapitulasi Faktur Keluaran yang tersedia pada pengguna Jurnal. Fitur ini diperlukan karena adanya kebutuhan admin pajak untuk pengecekan terhadap transaksi jual beli yang mengandung pajak dan memastikan bahwa transaksi pajak yang dilakukan sudah akurat sebelum pelaporan SPT.

Untuk melakukannya berikut langkah-langkahnya.

  1. Klik Add Ons dan pilih Klikpajak.

    1.png
  2. Klik menu E-Faktur dan pilih "Rekonsiliasi".

    2.png
  3. Pada tab "Rekonsiliasi" pilih “Rekapitulasi”.

    3.png
  4. Klik “Lihat detail” pada bagian Faktur pajak keluaran (Rp).
    mceclip0.png

  5. Lalu Anda akan diarahkan ke halaman detil Rekapitulasi Faktur Keluaran dengan fungsi sebagai berikut.
    5.png

No

Nama

Keterangan

1

Daftar Rekapitulasi

Klik ini untuk kembali ke Halaman Daftar Rekapitulasi.

2

Lihat Rekonsiliasi

Klik ini untuk masuk Halaman Detail Rekonsiliasi dengan masa pajak yang sesuai pada rekapitulasi. 

3

Ikon “Download”

Klik ini untuk mengunduh data dalam format xls.

4

Ikon “Comment”

Klik ini untuk mengirimkan pesan/komentar kepada pengguna lainnya. Lalu akan muncul pop up komen seperti berikut.

1tab4.png

5

Hasil Rekonsiliasi Faktur Penjualan

Berisi Hasil Rekonsiliasi Faktur Penjualan yang mengandung pajak. Adapun data faktur penjualan yang ditarik dari Jurnal adalah Sales invoice, Bank deposit dan Journal entry.

6

Hasil Rekonsiliasi Faktur Keluaran

Rumus: FK - Retur FK + Dokumen lain keluaran - Retur Dokumen lain keluaran.

Data faktur keluaran yang ditarik adalah:

  • Faktur keluaran

  • Retur faktur keluaran

  • Dokumen lain keluaran

  • Retur dokumen lain keluaran

7

Selisih Pajak dan Rounding

Selisih pajak = jumlah pajak dari faktur penjualan (Jurnal) - jumlah pajak dari faktur pajak penjualan (Klikpajak).

1tab7.png

Selisih rounding faktur terekonsiliasi = jumlah pajak dari faktur penjualan (Jurnal) - jumlah pajak dari faktur pajak penjualan (Klikpajak).

8

Sudah di Approve DJP

Berisi jumlah faktur yang sudah di Approve DJP.

1tab8.png

9

Butuh Tindak Lanjut

Hasil rekonsiliasi data yang tidak cocok dan butuh tindakan lanjutan.

Menampilkan semua penyebab faktur pajak keluaran yang tidak direkonsiliasi berdasarkan masa pajak

  • Butuh approval DJP

  • Perbedaan nominal transaksi

  • Perbedaan data pembeli

  • Tidak ada faktur keluaran

  • Tidak ada faktur penjualan

Arahkan kursor pada grafik tertentu, maka sistem akan menampilkan jumlah/angka berdasarkan jenis vat yang dipilih.

1tab9.png

Transaksi yang membutuhkan tindakan lebih hanya akan memiliki 1 alasan, tidak dapat digandakan.

  1. Daftar Faktur

Di sini Anda dapat melihat daftar transaksi (invoice dari jurnal dan faktur/VAT dari klikpajak). Di dalam daftar faktur tersebut, terdapat data-data berikut:

6.png

Keterangan:

  • Jenis faktur (VAT type)

  • No. Faktur
    Jika di klik, sistem akan mengarahkan Pengguna ke Halaman Detil faktur pada Klikpajak.

  • No. Invoice
    Jika di klik, sistem akan mengarahkan Pengguna ke Halaman Detil invoice di Jurnal.

  • Nama

  • NPWP

  • Referensi Faktur

  • DPP

  • Pajak

  • Keterangan data hasil rekonsiliasi

  • Catatan

    • Anda dapat memasukan catatan pada kolom ini.

    • Sistem akan otomatis menyimpan catatan yang dimasukan ketika Anda memindahkan kursor ke area bidang lain.

  1. Filter dan Pencarian
    7a.png

A. Pencarian

Pencarian berguna agar Anda dapat mencari transaksi transaksi berdasarkan:

  • No. faktur

  • No. invoice

  • Nama

  • NPWP

  • Referensi faktur

B. Filter

Fungsi ini berguna agar Anda bisa melakukan filter transaksi berdasarkan:

  • Jenis faktur/VAT dengan pilihan seperti di bawah ini.

    7b.png
  • Keterangan dengan pilihan seperti berikut.

    7bb.png

 

Bagikan artikel ini

Punya saran dan komentar untuk artikel ini?

Bantu kami meningkatkan kualitas dari guidebook kami dengan mengisi form